TECH es una universidad de vanguardia tecnológica, que pone todos sus recursos al alcance del alumno para ayudarlo a alcanzar el éxito empresarial”

¿Por qué estudiar en TECH?

TECH es la mayor escuela de negocio 100% online del mundo. Se trata de una Escuela de Negocios de élite, con un modelo de máxima exigencia académica. Un centro de alto rendimiento internacional y de entrenamiento intensivo en habilidades directivas.   

TECH es una universidad de vanguardia tecnológica, que pone todos sus recursos al alcance del alumno para ayudarlo a alcanzar el éxito empresarial”  

En TECH Universidad Tecnológica

Innovación

La universidad ofrece un modelo de aprendizaje en línea que combina la última tecnología educativa con el máximo rigor pedagógico. Un método único con el mayor reconocimiento internacional que aportará las claves para que el alumno pueda desarrollarse en un mundo en constante cambio, donde la innovación debe ser la apuesta esencial de todo empresario.

“Caso de Éxito Microsoft Europa” por incorporar en los programas un novedoso sistema de multivídeo interactivo. 

Máxima exigencia

El criterio de admisión de TECH no es económico. No se necesita realizar una gran inversión para estudiar en esta universidad. Eso sí, para titularse en TECH, se podrán a prueba los límites de inteligencia y capacidad del alumno. El listón académico de esta institución es muy alto...

95% de los alumnos de TECH finaliza sus estudios con éxito.

Networking

En TECH participan profesionales de todos los países del mundo, de tal manera que el alumno podrá crear una gran red de contactos útil para su futuro. 

+100.000 directivos capacitados cada año, +200 nacionalidades distintas.

Empowerment

El alumno crecerá de la mano de las mejores empresas y de profesionales de gran prestigio e influencia. TECH ha desarrollado alianzas estratégicas y una valiosa red de contactos con los principales actores económicos de los 7 continentes.

+500 acuerdos de colaboración con las mejores empresas.

Talento

Este programa es una propuesta única para sacar a la luz el talento del estudiante en el ámbito empresarial. Una oportunidad con la que podrá dar a conocer sus inquietudes y su visión de negocio.

TECH ayuda al alumno a enseñar al mundo su talento al finalizar este programa.

Contexto multicultural

Estudiando en TECH el alumno podrá disfrutar de una experiencia única. Estudiará en un contexto multicultural. En un programa con visión global, gracias al cual podrá conocer la forma de trabajar en diferentes lugares del mundo, recopilando la información más novedosa y que mejor se adapta a su idea de negocio.

Los alumnos de TECH provienen de más de 200 nacionalidades.  

Aprende con los mejores

El equipo docente de TECH explica en las aulas lo que le ha llevado al éxito en sus empresas, trabajando desde un contexto real, vivo y dinámico. Docentes que se implican al máximo para ofrecer una especialización de calidad que permita al alumno avanzar en su carrera y lograr destacar en el ámbito empresarial.

Profesores de 20 nacionalidades diferentes.

TECH busca la excelencia y, para ello, cuenta con una serie de características que hacen de esta una universidad única:   

Análisis

En TECH se explora el lado crítico del alumno, su capacidad de cuestionarse las cosas, sus competencias en resolución de problemas y sus habilidades interpersonales.  

Excelencia académica

En TECH se pone al alcance del alumno la mejor metodología de aprendizaje online. La universidad combina el método Relearning (metodología de aprendizaje de posgrado con mejor valoración internacional) con el Estudio de Caso. Tradición y vanguardia en un difícil equilibrio, y en el contexto del más exigente itinerario académico.   

Economía de escala

TECH es la universidad online más grande del mundo. Tiene un portfolio de más de 10.000 posgrados universitarios. Y en la nueva economía, volumen + tecnología = precio disruptivo. De esta manera, se asegura de que estudiar no resulte tan costoso como en otra universidad. 

En TECH tendrás acceso a los análisis de casos más rigurosos y actualizados del panorama académico” 

El Experto Universitario en Cobertura de Carteras de Renta Variable con Derivados es una titulación que está enfocada específicamente en competencias primordiales relacionadas con detallar las particularidades de las opciones exóticas más habituales. Por eso, este programa académico hace énfasis en un pilar teórico-práctico apoyado por la experiencia y el vasto conocimiento de un claustro docente ampliamente capacitado.  

Sin horarios fijos ni evaluaciones continuas: así TECH te garantiza el acceso más fácil y cómodo a su material académico”

Plan de estudios

Este programa universitario integra aprendizaje en línea, en el cual TECH por medio de una enseñanza élite, orientará al egresado a encaminar su carrera profesional a lo más alto, alcanzando los puestos más importantes del sector de las finanzas. De esta forma, superará los diversos obstáculos que encontrará en el ámbito laboral. Asimismo, la titulación proporciona múltiples habilidades que intervienen al detalle en la rentabilidad histórica de los mercados de renta variable. 

Por otra parte, el equipo docente ha desarrollado un temario de amplio prestigio que integra 3 módulos, con el propósito que el estudiante amplíe sus competencias relacionadas a las medidas de performance de una cartera de renta variable y cobertura del riesgo. 

En ese sentido, el alumnado de este Experto Universitario ahondará en el análisis de los mercados de derivados financieros, desde sus orígenes en las operaciones a plazo hasta la actualidad. De ese modo, lograrán ser ejemplares expertos en materia de Capital Asset Pricing Model y la beta de un activo financiero. 

Para esta titulación académica, los negociadores se apoyarán en la prestigiosa metodología Relearning. Por medio de esta, podrán repasar conceptos complejos y asimilar su aplicación cotidiana de una manera instantánea. A su vez, la titulación se imparte desde una novedosa plataforma de aprendizaje 100% online que no está sujeta a horarios fijos ni cronogramas evaluativos continuos.

 Este Experto Universitario se desarrolla a lo largo de 6 meses y se divide en 3 módulos: 

Módulo 1. Mercados de Derivados
Módulo 2. Derivados de Renta Variable
Módulo 3. Cobertura de Carteras de Renta Variable con Derivados

¿Dónde, cuándo y cómo se imparte?

Experto Universitario ofrece la posibilidad de desarrollar este Experto Universitario de manera totalmente online. Durante los 6 meses que dura la especialización, el alumno podrá acceder a todos los contenidos de este programa en cualquier momento, lo que le permitirá autogestionar su tiempo de estudio.

Módulo 1. Mercados de Derivados

1.1. Contratos a plazo 

1.1.1. El Riesgo en las Operaciones 
1.1.2. Tipo de posiciones de riesgo: Largas y Cortas 
1.1.3. Cobertura del riesgo 

1.2. Mercados Organizados de Derivados 

1.2.1. Eliminación del riesgo de contrapartida 
1.2.2. La Cámara de Compensación 
1.2.3. Contratos estandarizados 

1.3. Futuros Financieros. Posibilidades de Inversión 

1.3.1. Contratos de Futuros Financieros 
1.3.2. Cobertura básica con Futuros Financieros. Ratio de Cobertura 
1.3.3. Garantías y liquidación diaria de pérdidas y ganancias 

1.4. Apalancamiento. Uso correcto 

1.4.1. Apalancamiento 
1.4.2. El límite del apalancamiento 
1.4.3. Riesgos que provoca un abuso del apalancamiento 

1.5. Tipos de Opciones Financieras 

1.5.1. Opciones Financieras 
1.5.2. Opciones de compra y opciones de venta 
1.5.3. Opciones europeas y opciones americanas 

1.6. Elementos en las Opciones Financieras 

1.6.1. Strike o precio de ejercicio de la opción. 
1.6.2. Tiempo a vencimiento de la opción 
1.6.3. Volatilidad 
1.6.4 Cobertura con opciones financieras 

1.7. Uso del ratio de cobertura. Limitaciones en la cobertura con opciones 

1.7.1. Operaciones de cobertura con opciones compradas 
1.7.2. Operaciones de cobertura con opciones vendidas 

1.8. Inversión y arbitraje con opciones financieras 

1.8.1. Operaciones de inversión con opciones compradas 
1.8.2. Operaciones de inversión con opciones vendidas 
1.8.3. Operaciones de arbitraje con opciones 

1.9. Cálculo de las Garantías en las Posiciones básicas con Opciones 

1.9.1. Opciones compradas y Opciones Vendidas 
1.9.2. Strike 
1.9.3. Procedimiento diario de liquidación en cuenta de las Garantías con opciones 

1.10. Mercados internacionales de derivados 

1.10.1. Mercados europeos 
1.10.2. Mercados americanos 
1.10.3. Mercados internacionales no organizados

Módulo 2. Derivados de Renta Variable

2.1. Inversión en Renta Variable Inversión en acciones: Elementos 

2.1.2. Medida de la rentabilidad de la renta variable 
2.1.3. Rentabilidad histórica de los mercados de renta variable: Comparación con la de otros activos financieros 

2.2. Medidas de Valoración del riesgo de la Renta Variable 

2.2.1. Medidas de dispersión: La desviación típica 
2.2.2. Capital Asset Pricing Model y la beta de un activo financiero 
2.2.3. Medidas asimétricas de riesgo 

2.3. Carteras formadas por activos de renta variable 

2.3.1. Rentabilidad y riesgo de una cartera de renta variable 
2.3.2. Diversificación 
2.3.3. Medidas de performance de una cartera de renta variable 

2.4. Gestión de carteras de renta variable 

2.4.1. Gestión pasiva: búsqueda de un benchmark adecuado 
2.4.2. Gestión activa: búsqueda de alfa 
2.4.3. Gestión alternativa: búsqueda de retorno positivo 

2.5. Otras aproximaciones al riesgo de una cartera y a su gestión 

2.5.1. Modelos multifactoriales 
2.5.2. Modelos VAR (Value at Risk) 
2.5.3. Modelos de Money Management 

2.6. Criterios de formación de carteras de gestión activa en perspectivas de largo plazo 

2.6.1. Criterios basados en perspectivas de largo plazo 
2.6.2. Strategic Asset Allocation o asignación estratégica de activos 
2.6.3. Análisis fundamental 

2.7. Criterios de formación de carteras de gestión activa en perspectivas de corto Plazo 

2.7.1. Criterios basados en perspectivas de corto plazo 
2.7.2. Análisis gráfico 
2.7.3. Análisis estadístico 

2.8. Cobertura de inversión en acciones individuales 

2.8.1. Ratio de cobertura. Uso de futuros 
2.8.2. Cobertura con opciones compradas 
2.8.3. Cobertura con opciones vendidas 

2.9. Cobertura de inversión en carteras de renta variable 

2.9.1. Ratio de cobertura. La beta de la cartera 
2.9.2. Cobertura de carteras con futuros 
2.9.3. Cobertura de carteras con opciones 

2.10. Limitaciones de la cobertura con opciones 

2.10.1. Influencia en la cobertura del período estimado de riesgo 
2.10.2. Influencia en la cobertura del strike de la opción 
2.10.3. Influencia en la cobertura del vencimiento de la opción

Módulo 3. Cobertura de Carteras de Renta Variable con Derivados

3.1. Cobertura de carteras de renta variable con estrategias de derivados 

3.1.1. Cobertura con futuros vendidos 
3.1.2. Cobertura con puts compradas 
3.1.3. Cobertura con calls vendidas 

3.2. Cobertura de Carteras de renta variable con spreads bajistas 

3.2.1. Gestión y cierre de la cobertura cuando ésta ofrece beneficios 
3.2.2. Gestión y cierre de la cobertura cuando ésta ofrece pérdidas 
3.2.3. Mantenimiento a vencimiento de la cobertura y proceso de roll-over 

3.3. Cobertura de Carteras de renta variable con ratios bajistas 

3.3.1. Gestión y cierre de la cobertura cuando ofrece beneficios 
3.3.2. Gestión y cierre de la cobertura cuando ofrece pérdidas 
3.3.3. Mantenimiento a vencimiento de la cobertura y proceso de roll-over 

3.4. Cobertura de carteras de renta variable con combos bajistas 

3.4.1. Gestión y cierre de la cobertura cuando ofrece beneficios 
3.4.2. Gestión y cierre de la cobertura cuando ofrece pérdidas 
3.4.3. Mantenimiento a vencimiento de la cobertura y proceso de roll-over 

3.5. Cobertura parcial de carteras de renta variable con estrategias combinadas 

3.5.1. Cobertura parcial con spreads bajistas 
3.5.2. Cobertura parcial con ratios bajistas 
3.5.3. Cobertura parcial con combos bajistas 

3.6. Cobertura de carteras de renta variable con spreads calendar 

3.6.1. Gestión y cierre de la cobertura cuando ofrece beneficios 
3.6.2. Gestión y cierre de la cobertura cuando ofrece pérdidas 
3.6.3. Mantenimiento a vencimiento de la cobertura y proceso de roll-over 

3.7. Cobertura de carteras de renta variable con ratios calendar 

3.7.1. Gestión y cierre de la cobertura cuando ofrece beneficios 
3.7.2. Gestión y cierre de la cobertura cuando ofrece pérdidas 
3.7.3. Mantenimiento a vencimiento de la cobertura y proceso de roll-over 

3.8. Cobertura de carteras de renta variable con combos calendar 

3.8.1. Gestión y cierre de la cobertura cuando ofrece beneficios 
3.8.2. Gestión y cierre de la cobertura cuando ofrece pérdidas 
3.8.3. Mantenimiento a vencimiento de la cobertura y proceso de roll-over 

3.9. Cobertura parcial de carteras de renta variable con estrategias calendar 

3.9.1. Cobertura parcial con spreads calendar 
3.9.2. Cobertura parcial con ratios calendar 
3.9.3. Cobertura parcial con combos calendar 

3.10. Cobertura óptima de carteras de renta variable según las expectativas 

3.10.1. Cobertura óptima con expectativas de caída fuerte 
3.10.2. Cobertura óptima con expectativas de caída suave 
3.10.3. Cobertura óptima con expectativas de fuerte subida de volatilidad

Gracias a TECH y su metodología Relearning, podrás acceder a los criterios de formación de carteras de gestión activa en perspectivas de largo plazo”