Gracias a esta Especialización estarás a la vanguardia de las más recientes innovaciones en la gestión activa del proceso de Roll-Over” 

¿Por qué estudiar en TECH?

TECH es la mayor escuela de negocio 100% online del mundo. Se trata de una Escuela de Negocios de élite, con un modelo de máxima exigencia académica. Un centro de alto rendimiento internacional y de entrenamiento intensivo en habilidades directivas.   

TECH es una universidad de vanguardia tecnológica, que pone todos sus recursos al alcance del alumno para ayudarlo a alcanzar el éxito empresarial”

En TECH Universidad Tecnológica

Innovación

La universidad ofrece un modelo de aprendizaje en línea que combina la última tecnología educativa con el máximo rigor pedagógico. Un método único con el mayor reconocimiento internacional que aportará las claves para que el alumno pueda desarrollarse en un mundo en constante cambio, donde la innovación debe ser la apuesta esencial de todo empresario.

“Caso de Éxito Microsoft Europa” por incorporar en los programas un novedoso sistema de multivídeo interactivo. 

Máxima exigencia

El criterio de admisión de TECH no es económico. No se necesita realizar una gran inversión para estudiar en esta universidad. Eso sí, para titularse en TECH, se podrán a prueba los límites de inteligencia y capacidad del alumno. El listón académico de esta institución es muy alto...

95% de los alumnos de TECH finaliza sus estudios con éxito.

Networking

En TECH participan profesionales de todos los países del mundo, de tal manera que el alumno podrá crear una gran red de contactos útil para su futuro. 

+100.000 directivos capacitados cada año, +200 nacionalidades distintas.

Empowerment

El alumno crecerá de la mano de las mejores empresas y de profesionales de gran prestigio e influencia. TECH ha desarrollado alianzas estratégicas y una valiosa red de contactos con los principales actores económicos de los 7 continentes.

+500 acuerdos de colaboración con las mejores empresas.

Talento

Este programa es una propuesta única para sacar a la luz el talento del estudiante en el ámbito empresarial. Una oportunidad con la que podrá dar a conocer sus inquietudes y su visión de negocio.

TECH ayuda al alumno a enseñar al mundo su talento al finalizar este programa.

Contexto multicultural

Estudiando en TECH el alumno podrá disfrutar de una experiencia única. Estudiará en un contexto multicultural. En un programa con visión global, gracias al cual podrá conocer la forma de trabajar en diferentes lugares del mundo, recopilando la información más novedosa y que mejor se adapta a su idea de negocio.

Los alumnos de TECH provienen de más de 200 nacionalidades.  

Aprende con los mejores

El equipo docente de TECH explica en las aulas lo que le ha llevado al éxito en sus empresas, trabajando desde un contexto real, vivo y dinámico. Docentes que se implican al máximo para ofrecer una especialización de calidad que permita al alumno avanzar en su carrera y lograr destacar en el ámbito empresarial.

Profesores de 20 nacionalidades diferentes.

TECH busca la excelencia y, para ello, cuenta con una serie de características que hacen de esta una universidad única:   

Análisis

En TECH se explora el lado crítico del alumno, su capacidad de cuestionarse las cosas, sus competencias en resolución de problemas y sus habilidades interpersonales.  

Excelencia académica

En TECH se pone al alcance del alumno la mejor metodología de aprendizaje online. La universidad combina el método Relearning (metodología de aprendizaje de posgrado con mejor valoración internacional) con el Estudio de Caso. Tradición y vanguardia en un difícil equilibrio, y en el contexto del más exigente itinerario académico.   

Economía de escala

TECH es la universidad online más grande del mundo. Tiene un portfolio de más de 10.000 posgrados universitarios. Y en la nueva economía, volumen + tecnología = precio disruptivo. De esta manera, se asegura de que estudiar no resulte tan costoso como en otra universidad. 

En TECH tendrás acceso a los análisis de casos más rigurosos y actualizados del panorama académico” 

La Especialización en Estrategias Direccionales con Derivados es un programa académico que hace énfasis especialmente a habilidades puntuales referentes a códigos de los futuros en los mercados internacionales. Por ende, esta titulación universitaria está enfocada desde una estructura teórica-práctica, además de contar con la experiencia y el bagaje de un equipo docente ampliamente especializado.  

Esta Especialización está orientado en ampliar tus conocimientos en Estrategias Direccionales y la Gestión conjunta de Delta y Gamma”  

Plan de estudios

Esta Especialización a través de una educación de máximo nivel, impulsará la carrera del estudiante a la cúspide profesional, obteniendo importantes puestos en el campo financiero. De esta manera, abordará los más difíciles retos que se adentran en el sector de los Negocios. Por eso, esta titulación académica proporciona una variedad de habilidades referentes a gestión de las expectativas alcistas con ratios.  

El claustro docente ha diseñado un plan de estudios de prestigio académico que integra 3 módulos, con el objetivo que el profesional amplie sus conocimientos relacionados con relación rentabilidad-riesgo de una estrategia sistemática pasiva con opciones Rainbow. 

De ese modo, los egresados de esta Especialización profundizarán en optimización de las estrategias direccionales con combinaciones calendar. Por ende, lograrán destacarse en un sector altamente competitivo logrando ser uno de los mejores especialistas en gestión activa del proceso de Roll-Over. 

Así, TECH se enfoca en la excelencia y el confort aportando el material más innovador y exclusivo, siendo esta, una titulación en la que sólo necesitará de un dispositivo electrónico con acceso a internet. De esta forma, podrá ingresar a la plataforma virtual desde la comodidad del sitio en donde esté, y así abrir sus lecciones sin problema de horario.  

Esta Especialización se desarrolla a lo largo de 6 meses y se divide en 3 módulos:

Módulo 1. Operación en Plataformas con Derivados de Renta Variable
Módulo 2. Estrategias Delta Direccionales con Derivados de Renta Variable
Módulo 3. Opciones Exóticas en La Inversión en Renta Variable

¿Dónde, cuándo y cómo se imparte?

TECH ofrece la posibilidad de desarrollar esta Especialización en Estrategias Direccionales con Derivados de manera totalmente online. Durante los 6 meses que dura la especialización, el alumno podrá acceder a todos los contenidos de este programa en cualquier momento, lo que le permitirá autogestionar su tiempo de estudio. 

Módulo 1. Operación en Plataformas con Derivados de Renta Variable

1.1. Plataformas de Trading de Derivados en Renta Variable 

1.1.1. Accesibilidad a las Plataformas 
1.1.2. Tipos de contratos: Operaciones con Futuros 
1.1.3. Operaciones con Opciones 

1.2. Códigos de Contratos según Vencimiento y Precio 

1.2.1. Códigos de los futuros en los mercados internacionales 
1.2.2. Códigos de las opciones sobre los índices más importantes 
1.2.3. Códigos de las opciones sobre acciones 

1.3. Tipos de Órdenes en los mercados de derivados 

1.3.1. Órdenes limitadas 
1.3.2. Órdenes a mercado 
1.3.3. Órdenes stop-loss y stop-profit 

1.4. Liquidez en los mercados de Derivados

1.4.1. Liquidez y nivel de liquidez de los Mercados de Derivados 
1.4.2. Cruce de operaciones en mercados líquidos de derivados de renta variable 
1.4.3. Cierre de estrategias en mercados líquidos

1.5. Problemática de las amplias horquillas existentes en los mercados menos líquidos 

1.5.1. Cuándo considerar una horquilla como excesivamente amplia 
1.5.2. Cruce de operaciones en mercados poco líquidos 
1.5.3. Cierre de estrategias en mercados poco líquidos 

1.6. Cálculo del saldo en cuenta según Operaciones en los Mercados de Derivados 

1.6.1. Impacto de cada operación en el saldo en cuenta 
1.6.2. Gestión del saldo en cuenta cuando ya tenemos posiciones previas 
1.6.3. Capacidad máxima de operación con el saldo disponible 

1.7. Operativa a realizar cuando el saldo en cuenta está cercano a Cero 

1.7.1. Cuándo podemos considerar que nuestro saldo está cercano a Cero 
1.7.2. Operaciones que nos permiten aumentar el saldo en cuenta 
1.7.3. Límite de operativa en caso de saldo cercano a Cero 

1.8. Necesidades adicionales de liquidez. Margin Calls 

1.8.1. Los Margin Calls: por qué se producen 
1.8.2. Gestión del saldo en cuenta en caso de Margin Calls 
1.8.3. Aportaciones adicionales al saldo en cuenta 

1.9. Operativa cuando los futuros están cercanos a vencimiento. Contrato Time Spread 

1.9.1. Proceso de Roll-Over 
1.9.2. Contratos Time Spread 
1.9.3. Gestión activa del proceso de Roll-Over: posibilidades y riesgos 

1.10. Operativa en las Opciones cercanas a vencimiento 

1.10.1. Estrategias planteadas a vencimiento 
1.10.2. Estrategias con beneficio que se pretenden rolar 
1.10.3. Estrategias con pérdidas que se pretenden rolar 

Módulo 2. Estrategias Delta direccionales con derivados de renta variable

2.1. Estrategias alcistas equivalentes a la tenencia de una cartera de renta variable 

2.1.1. Cálculo de la delta de una cartera de renta variable y su síntesis mediante compra de futuros 
2.1.2. Síntesis de la cartera mediante compra de Calls y riesgos a considerar 
2.1.3. Limitaciones que la venta de puts provoca al sintetizar la cartera 

2.2. Gestión de las expectativas alcistas con compra de Calls 

2.2.1. La gestión de la Delta 
2.2.2. La gestión de la Gamma 
2.2.3. Riesgos de gestionar las expectativas alcistas comprando Calls 

2.3. Gestión de las expectativas alcistas con venta de Puts 

2.3.1. Gestión conjunta de Delta y Gamma 
2.3.2. Gestión de la Theta 
2.3.3. Riesgos de gestionar las expectativas alcistas vendiendo puts 

2.4. Optimización de las expectativas alcistas con estrategias básicas con Opciones 

2.4.1. Optimización con compra de calls 
2.4.2. Optimización con venta de puts 
2.4.3. Límites de la optimización y el apalancamiento que implican 

2.5. Gestión de las expectativas alcistas con Spreads 

2.5.1. Spread: cómo se forma 
2.5.2. Ventajas de los spreads para gestionar expectativas alcistas 
2.5.3. Optimización con spreads: Riesgos a considerar 

2.6. Gestión de las expectativas alcistas con ratios 

2.6.1. Ratio: cómo se forma 
2.6.2. Ventajas de los ratios para gestionar expectativas alcistas 
2.6.3. Efectos que el paso del tiempo provoca en los ratios 

2.7. Gestión de las expectativas alcistas con combos 

2.7.1. Combo: Cómo se forma 
2.7.2. Comparación de los combos con los futuros comprados 
2.7.3. Ventajas de los combos para gestionar expectativas alcistas 

2.8. Gestión y optimización de las expectativas bajistas con estrategias básicas 

2.8.1. Venta de futuros 
2.8.2. Compra de puts 
2.8.3. Venta de calls 

2.9. Gestión y optimización de las expectativas bajistas con estrategias combinadas de opciones 

2.9.1. Ventajas y riesgos de gestionar las expectativas bajistas con spreads 
2.9.2. Ventajas y riesgos de gestionar las expectativas bajistas con ratios 
2.9.3. Ventajas y riesgos de gestionar las expectativas bajistas con combos 

2.10. Optimización de las estrategias direccionales con combinaciones calendar 

2.10.1. Spreads calendar 
2.10.2. Ratios calendar 
2.10.3. Combos calendar 

Módulo 3. Opciones Exóticas en la Inversión en Renta Variable

3.1. Productos Estructurados 

3.1.1. Producto estructurado 
3.1.2. Vehículos y fiscalidad de los productos estructurados 
3.1.3. Determinantes del precio de una estructura 

3.2. Opciones Exóticas 

3.2.1. Opciones Exóticas 
3.2.2. Tipos de opciones exóticas 
3.2.3. Opciones exóticas que permiten reducir el precio de una estructura 

3.3. Inclusión de Opciones barrera en la gestión de carteras de renta variable 

3.3.1. Determinación de qué opciones barrera permiten una mejor diversificación del riesgo de una cartera de renta variable 
3.3.2. Relación rentabilidad-riesgo de una estrategia sistemática pasiva con opciones barrera 
3.3.3. Gestión activa de una cartera de renta variable con opciones barrera 

3.4. Inclusión de opciones asiáticas en la gestión de carteras de renta variable 

3.4.1. Ventajas que ofrecen las opciones asiáticas en la gestión de carteras de renta variable 
3.4.2. Relación rentabilidad-riesgo de una estrategia sistemática pasiva con opciones asiáticas 
3.4.3. Gestión activa de una cartera de renta variable con opciones asiáticas 

3.5. Inclusión de opciones binarias en la gestión de carteras de renta variable 

3.5.1. Ventajas que ofrecen las opciones binarias en la gestión de carteras de renta variable 
3.5.2. Relación rentabilidad-riesgo de una estrategia sistemática pasiva con opciones binarias 
3.5.3. Gestión activa de una cartera de renta variable con opciones binarias 

3.6. Inclusión de opciones Rainbow en la gestión de carteras de renta variable 

3.6.1. Ventajas que ofrecen las opciones Rainbow en la gestión de carteras de renta variable 
3.6.2. Relación rentabilidad-riesgo de una estrategia sistemática pasiva con opciones Rainbow 
3.6.3. Gestión activa de una cartera de renta variable con opciones Rainbow 

3.7. Productos cotizados en la gestión de carteras de renta variable 

3.7.1. Producto cotizado 
3.7.2. Mercados de productos cotizados 
3.7.3. Tipos de productos cotizados que pueden incorporarse a la gestión de carteras de renta variable 

3.8. Inclusión de turbos en la gestión de carteras de renta variable 

3.8.1. Ventajas que ofrecen las opciones binarias en la gestión de carteras de renta variable 
3.8.2. Relación rentabilidad-riesgo de una estrategia sistemática pasiva con opciones binarias 
3.8.3. Gestión activa de una cartera de renta variable con opciones binarias 

3.9. Inclusión de bonus-caps en la gestión de carteras de renta variable 

3.9.1. Ventajas que ofrecen las opciones binarias en la gestión de carteras de renta variable 
3.9.2. Relación rentabilidad-riesgo de una estrategia sistemática pasiva con opciones binarias 
3.9.3. Gestión activa de una cartera de renta variable con opciones binarias 

3.10. Inclusión de otros productos cotizados en la gestión de carteras de renta variable 

3.10.1. Gestión de carteras con multis 
3.10.2. Gestión de carteras con in-lines 
3.10.3. Comparativa de la inclusión de los diferentes productos cotizados en la gestión de una cartera de renta variable 

Los negociadores han empezado a integrar las Estrategias Direccionales con Derivados más innovadoras relacionadas con inclusión de bonus-caps que sólo podrás encontrar en TECH”