Ce programme académique vous offre un contenu exclusif sur l'optimisation du risque et du rendement en seulement 6 semaines" 

Pourquoi étudier chez TECH?

TECH est la plus grande École de Commerce 100% en ligne au monde.

Il s'agit d'une École de Commerce d'élite, avec un modèle des plus hauts standards académiques. Un centre international de perfectionnement des compétences en gestion intensive et en haute performance.

TECH est une université à la pointe de la technologie, qui met toutes ses ressources à la disposition de l'étudiant pour l'aider à réussir dans son entreprise”

À TECH Université Technologique

Innovation

L'université offre un modèle d'apprentissage en ligne qui combine les dernières technologies éducatives avec la plus grande rigueur pédagogique. Une méthode unique, mondialement reconnue, qui vous procurera les clés afin d'être en mesure d'évoluer dans un monde en constante mutation, où l'innovation doit être le principale défi de tout entrepreneur.

"Microsoft Europe Success Story" pour avoir intégré dans nos programmes l'innovant système de multi-vidéos interactives.

Les plus hautes exigences

Les critères d'admission pour TECH ne sont pas économiques. Il ne faut pas faire un grand investissement pour étudier dans cette université. Cependant, pour obtenir un diplôme de TECH, les limites de l'intelligence et des capacités de l'étudiant seront testées. Les normes académiques de cette institution sont très élevées...

95% des étudiants de TECH finalisent leurs études avec succès.

Networking

Des professionnels de tous les pays collaborent avec TECH, ce qui vous permettra de créer un vaste réseau de contacts qui vous sera particulièrement utile pour votre avenir.

+100.000 dirigeants formés chaque année, +200 nationalités différentes.

Empowerment

L'étudiant évoluera aux côtés des meilleures entreprises et des professionnels de grand prestige et de grande influence. TECH a développé des alliances stratégiques et un précieux réseau de contacts avec les principaux acteurs économiques des 7 continents.

+500 accords de collaboration avec les meilleures entreprises.

Talents

Ce programme est une proposition unique visant à faire ressortir le talent de l'étudiant dans le domaine des affaires. C'est l'occasion de faire connaître leurs préoccupations et leur vision de l'entreprise.

TECH aide les étudiants à montrer leur talent au monde entier à la fin de ce programme.

Contexte Multiculturel

Les étudiants qui étudient à TECH bénéficieront d'une expérience unique. Vous étudierez dans un contexte multiculturel. Grâce à un programme à vision globale, vous découvrirez différentes manières de travailler dans différentes parties du monde. Vous serez ainsi en mesure de sélectionner ce qui convient le mieux à votre idée d'entreprise.

Nous comptons plus de 200 nationalités différentes parmi nos étudiants.

Apprenez  auprès des meilleurs

L'équipe d'enseignants de TECH explique en classe ce qui les a conduits au succès dans leurs entreprises, en travaillant dans un contexte réel, vivant et dynamique. Des enseignants qui s'engagent pleinement à offrir une spécialisation de qualité permettant aux étudiants de progresser dans leur carrière et de se distinguer dans le monde des affaires.

Des professeurs de 20 nationalités différentes.

TECH recherche l'excellence et, à cette fin, elle possède une série de caractéristiques qui en font une université unique:

Analyse

TECH explore le côté critique de l'apprenant, sa capacité à remettre les choses en question, ses aptitudes à résoudre les problèmes et ses compétences interpersonnelles.

Excellence académique

TECH offre aux étudiants la meilleure méthodologie d’apprentissage en ligne. L’université combine la méthode Relearning (la méthode d’apprentissage de troisième cycle la plus reconnue au niveau international) avec l’Étude de cas. Un équilibre difficile entre tradition et avant-garde, dans le cadre d’un itinéraire académique des plus exigeants.

Économie d’échelle

TECH est la plus grande université en ligne du monde. Elle possède un portefeuille de plus de 10.000 diplômes de troisième cycle. Et dans la nouvelle économie, volume + technologie = prix de rupture. Ainsi, les études ne sont pas aussi coûteuses que dans une autre université.

À TECH, vous aurez accès aux études de cas les plus rigoureuses et les plus récentes du monde académique”

Le Certificat en Optimisation des Portefeuilles d’Actions avec Produits Dérivés est un diplôme qui est essentiellement guidé par des compétences spécifiques liées à la gestion optimisée de portefeuilles d'actions dans leur contexte. Ainsi, ce programme académique met l'accent sur une structure théorique-pratique accompagnée par les connaissances solides et la richesse de l'expérience d'une équipe d'enseignants hautement spécialisés.

Un curriculum développé par des experts et un contenu de qualité sont les clés du succès de votre apprentissage de l'Optimisation des Portefeuilles"

Programme d'études

Ce programme académique intègre 6 semaines d'apprentissage intensif, où TECH guidera le diplômé vers le sommet de sa carrière professionnelle grâce à une éducation qui se concentre sur l'excellence et l'efficacité. En conséquence, les étudiants seront en mesure d'acquérir les postes les plus recherchés dans le secteur financier, en relevant les multiples défis qu'ils rencontreront sur le lieu de travail. En ce sens, cette formation permet d'acquérir un large éventail de compétences autour du rapport risque/rendement d'une stratégie passive partielle avec des spreads. 

L'équipe enseignante a conçu un programme qui met en œuvre un module, dans le but que le diplômé élargisse ses compétences en ce qui concerne la stratégie d'optimisation des portefeuilles d'actions par l'utilisation de combinaisons. 

D'autre part, les étudiants de ce Certificat seront initiés à des domaines détaillés tels que la gestion active de portefeuilles d'actions avec des combinaisons de calendriers. Ainsi, les professionnels pourront acquérir des connaissances exclusives orientées vers les risques et les avantages d'une stratégie de protective-putpassive. 

En outre, TECH a l'excellence à l'esprit, c'est pourquoi ce programme offre un enseignement complet et de haute qualité ainsi qu'une grande flexibilité dans sa mise en œuvre. Le diplômé n'a besoin que d'un appareil avec une connexion internet pour accéder facilement à la plateforme virtuelle, 24 heures sur 24 et de n'importe où dans le monde.

Ce Certificat se déroule sur une période de 6 semaines et divisé en 1 module.

Module 1. Optimisation des Portefeuilles d'Actions avec Produits Dérivés

Où, quand et comment l’enseignement est dispensé?

TECH offre la possibilité de développer ce Certificat en Optimisation des Portefeuilles d’Actions avec Produits Dérivés entièrement en ligne. Pendant les 6 semaines de la spécialisation, les étudiants pourront accéder à tous les contenus de ce programme à tout moment, ce qui leur permettra de gérer personnellement leur temps d'étude. 

Module 1. Optimisation des Portefeuilles d'Actions avec Produits Dérivés

1.1. Gestion optimisée dans le cadre de portefeuilles d'actions 

1.1.1. Optimisation du couple rendement-risque 
1.1.2. Minimisation de la perte potentielle maximale. Money management 
1.1.3. Facilité de gestion d'une stratégie dans un environnement de profit et de perte 

1.2. Stratégies systématiques de rachat d'actions (covered-call) 

1.2.1. Risques et avantages d'une stratégie passive de covered-call 
1.2.2. Gestion du covered-call actif (I): déterminer quand appeler et quand ne pas appeler 
1.2.3. Gestion du covered-call actif (II): détermination supplémentaire du nombre de positions à activer à tout moment 

1.3. Stratégies systématiques protective-put 

1.3.1. Risques et avantages d'une stratégie passive protective-put 
1.3.2. Gestion du protective-put actif (I): déterminer quand il faut le faire et quand il ne faut pas le faire 
1.3.3. Gestion du protective-put actif (II): détermination supplémentaire du nombre de positions à activer à chaque moment 

1.4. Comparaison des stratégies covered-call et protective-put 

1.4.1. Rapport risque/rendement de chaque stratégie passive 
1.4.2. Ratio risque-rendement de chaque stratégie active 
1.4.3. Gestion de la perte potentielle maximale dans chaque stratégie 

1.5. Stratégie d'optimisation des portefeuilles d'actions à l'aide des spreads 

1.5.1. Le couple rendement-risque d'une stratégie partiellement passive avec des spreads 
1.5.2. Réduction de la perte potentielle maximale 
1.5.3. Gestion active du portefeuille d'actions avec spreads 

1.6. Stratégie d'optimisation du portefeuille d'actions à l'aide de ratios d'échéances longues 

1.6.1. Arbitrage risque-rendement d'une stratégie partiellement passive à l'aide de ratios 
1.6.2. Réduction de la perte potentielle maximale 
1.6.3. Gestion active du portefeuille d'actions à l'aide de ratios 

1.7. Stratégie d'optimisation du portefeuille d'actions par l'utilisation de combos 

1.7.1. Le couple rendement-risque d'une stratégie partiellement passive avec des spreads 
1.7.2. Réduction de la perte potentielle maximale 
1.7.3. Gestion active du portefeuille d'actions avec spreads 

1.8. Stratégies d'optimisation des portefeuilles d'actions avec spreads calendaires 

1.8.1. Arbitrage risque-rendement d'une stratégie partiellement passive avec spreads calendaires 
1.8.2. Réduction de la perte potentielle maximale 
1.8.3. Gestion active du portefeuille d'actions avec spreads calendaires 

1.9. Stratégies d'optimisation des portefeuilles d'actions à l'aide de ratios calendaires 

1.9.1. Arbitrage risque-rendement d'une stratégie partiellement passive avec ratios calendaires 
1.9.2. Réduction de la perte potentielle maximale 
1.9.3. Gestion active du portefeuille d'actions avec ratios calendaires 

1.10. Stratégies d'optimisation du portefeuille d'actions avec des combinaisons de calendriers 

1.10.1. Arbitrage risque-rendement d'une stratégie partiellement passive avec des combinaisons de calendriers 
1.10.2. Réduction de la perte potentielle maximale 
1.10.3. Gestion active d'un portefeuille d'actions à l'aide de combinaisons de calendriers

Ce programme universitaire vous offre une perspective théorique et pratique sur la comparaison des stratégies covered-call et protective-put"