من خلال هذا البرنامج ستتمكن من إحداث تغيير إيجابي من شأنه تحسين سياسات المؤسسة التعليمية"

لماذا تدرس في جامعة TECH؟

إن جامعة TECH هي أكبر كلية إدارة أعمال في العالم 100٪ عبر الإنترنت. إنها مدرسة إدراة أعمال النخبة، ذات نموذج الحد الأقصى من المتطلبات 

الأكاديمية. ومركز دولي عالي الأداء، يتمتع بتدريب مكثف على المهارات الإدارية.   

جامعة TECH هي جامعة تكنولوجية رائدة، تضع جميع مصادرها في متناول الطلاب لمساعدتهم على تحقيق النجاح في إدارة الأعمال"

في TECH الجامعة التكنولوجية

الابتكار

تقدم لك الجامعة نموذجًا تعليميًا عبر الإنترنت يجمع بين أحدث التقنيات التعليمية وأعلى دقة تربوية. طريقة فريدة من نوعها تتمتع بأكبر قدر من الاعتراف الدولي والتي ستوفر للطالب مفاتيح التطور في عالم يتغير باستمرار، حيث يجب أن يكون الابتكار هو الرهان الأساسي لكل رائد أعمال.

"قصة نجاح Microsoft Europe" وذلك لدمج نظام الفيديو التفاعلي الجديد في البرامج. 

أقصى قدر من المتطلبات

معايير القبول جامعة TECH ليست مادية. ليس هناك حاجة إلى القيام باستثمار كبير للدراسة معنا. بالطبع، للتخرج من TECH، ستتمكن من اختبار حدود الذكاء وقدرة الطالب. معاييرالأكاديمية لهذه المؤسسة مرتفعة للغاية..  

95% من طلاب جامعة TECH يكملون دراساتهم بنجاح.

إقامة شبكة جيدة من العلاقات (Networking)

يشارك المحترفون من جميع أنحاء العالم في جامعة TECH، بطريقة يمكن للطالب من خلالها إنشاء شبكة كبيرة من الاتصالات المفيدة لمستقبله.  

+100,000 إداري مًؤهَّل كل عام ،+200 جنسية مختلفة.

التمكين (Empowerment)

سينمو الطالب جنبًا إلى جنب مع أفضل الشركات والمهنيين ذوي المكانة والتأثير الكبير. طورت  جامعة TECH تحالفات استراتيجية وشبكة قيمة من الاتصالات مع الممثلين الاقتصاديين الرئيسيين في القارات السبع.  

+500 اتفاقية تعاون مع أفضل الشركات 

الموهبة

هذا البرنامج هو عرض فريد لإبراز موهبة الطالب في مجال الأعمال. إنها فرصة يمكنه من خلالها التعريف بمخاوفه ورؤية عمله. 

تساعد جامعة TECH الطالب على إظهار موهبته للعالم في نهاية هذا البرنامج. 

سياق متعدد الثقافات

عند الدراسة في جامعة TECH، سيتمكن الطالب من الاستمتاع بتجربة فريدة من نوعها. سوف يدرس في سياق متعدد الثقافات. في برنامج ذي رؤية عالمية، سيتمكن بفضله من تعلم كيفية العمل في أنحاء مختلفة من العالم، وتجميع أحدث المعلومات التي تناسب فكرة عمله. 

يأتي طلاب جامعة TECH من أكثر من 200 جنسية.  

تعلم مع الأفضل

يشرح فريق تدريس جامعة TECH  في الفصل ما أدى إلى النجاح في شركاتهم، والعمل من سياق حقيقي وحيوي وديناميكي. يقدم المعلمون المشاركون بشكل كامل تخصصًا عالي الجودة يسمح بالتقدم في حياته المهنية والتميز في عالم الأعمال. 

نحن نحظى بمدرسين من 20 جنسية مختلفة. 

تسعى جامعة TECH إلى التميز ولهذا لديها سلسلة من الخصائص التي تجعلها جامعة فريدة من نوعها:   

التحليلات

في جامعة TECH، يتم استكشاف الجانب النقدي للطالب وقدرته على طرح الأسئلة ومهارات حل المشكلات ومهارات التعامل مع الآخرين.  

التميز الأكاديمي

في جامعة TECH يتم توفير أفضل منهجية تعلم عبر الإنترنت للطالب. تجمع الجامعة بين طريقة إعادة التعلم  Relearning (منهجية التعلم للدراسات العليا صاحبة أفضل تصنيف دولي) مع دراسة الحالة. التقاليد والريادة في توازن صعب، وفي سياق مسار الرحلة الأكاديمية الأكثر تطلبًا.   

الاقتصاد الضخم

تعد جامعة TECH أكبر جامعة أونلاين في العالم. تمتلك مجموعة من أكثر من 7000 برنامج دراسات عليا. وفي الاقتصاد الجديد، الحجم + التكنولوجيا = السعر المزعزع. بهذه الطريقة، يتم التأكد من أن الدراسة ليست باهظة الثمن كما هو الحال في جامعات أخرى.   

في جامعة TECH، ستتمكن من الوصول إلى دراسات الحالة الأكثر صرامة وحداثة في المشهد الأكاديمي" 

تم تصميم المنهج الدراسي للماجستير الخاص في التداول في المشتقات المالية لتقديم تعليم عالي المستوى في هذا المجال في أكثر من 10 وحدات. تحقيقًا لهذه الغاية، تقدم خطة الدراسة منظورًا نظريًا عمليًا يتماشى مع احتياجات المهنيين في هذا القطاع والاتجاهات الحالية في هذا المجال. كل ذلك من خلال منهجية مرنة ومتوافقة مع المسؤوليات اليومية الشخصية.  

برنامج سيوضح لك بدقة كافة المشكلات التي سيتعرض لها المستثمر في الأسواق الحقيقية"  

خطة الدراسة

فريق التدريس الذي يشكل هذا البرنامج الجامعي قد صمم خطة دراسية تتعمق منذ اللحظة الأولى في المفاهيم الأساسية للتداول.. علاوة على ذلك، لضمان تحقيق الطلاب لهذا الهدف بنجاح، توفر TECH موارد تعليمية متعددة الوسائط عالية الجودة استخدمت فيها أحدث التقنيات المطبقة في التعليم الأكاديمي  

إنه مؤهل علمي سيساعد الخريج للحصول على معرفة حيوية لتطبيق استراتيجيات تعزز الأداء العام للاستثمارات، وتحليل الأصول المالية باستخدام الأدوات الأكثر دقة، وتحسين اتخاذ القرارات  
علاوة على ذلك، سيتمكن الخريج من ترسيخ هذه المفاهيم بشكل أكثر سرعة وديناميكية، بفضل طريقة إعادة التعلم Relearning المعتمدة على تكرار العناصر الأساسية. بهذه الطريقة، سيقلل المحترف من ساعات الدراسة الطويلة والحفظ.  

بالتالي تقدم هذه المؤسسة الأكاديمية تجربة جامعية فريدة من نوعها، حيث تسهل منهجيتها توافق درجة الماجستير الخاص مع المسؤوليات المهنية الأكثر تطلبًا. فرصة لا مثيل لها من خلال أفضل جامعة رقمية في العالم حسب مجلة Forbes

هذا الماجستير الخاص يتطور على مدى 12 شهرا وينقسم إلى 10 وحدة:

الوحدة 1 أسواق المشتقات
الوحدة 2 مشتقات الدخل المتغير
الوحدة 3 عملية على منصات المشتقات ذات الدخل المتغير
الوحدة 4 حساسية قسط الخيارات ذات الدخل المتغير 
الوحدة 5 استراتيجيات Delta الاتجاهية مع المشتقات ذات الدخل المتغير
الوحدة 6 استراتيجيات Gamma للتقلبات مع المشتقات ذات الدخل المتغير. 
الوحدة 7 استراتيجيات Theta مع المشتقات ذات الدخل المتغير 
الوحدة 8 تحوط محافظ الدخل المتغير بالمشتقات 
الوحدة 9 تحسين محافظ الدخل المتغير بالمشتقات 
الوحدة 10 الخيارات الغريبة في الاستثمار ذي الدخل المتغير

أين ومتى وكيف يتم تدريسها؟

تقدم TECH إمكانية تطوير درجة الماجستير الخاص في التداول في المشتقات المالية ذات الدخل المتغير بالكامل عبر الإنترنت. خلال 12 شهر من التخصص، ستتمكن من الوصول إلى جميع محتويات هذا البرنامج في أي وقت، مما يتيح لك إدارة وقت الدراسة بنفسك. 

الوحدة 1 أسواق المشتقات المالية

1.1    العقود الآجلة

1.1.1    المخاطر في العمليات
2.1.1    أنواع مراكز المخاطر طويلة وقصيرة
3.1.1    تحوط المخاطر

2.1    الأسواق المنظمة للمشتقات

1.2.1    إزالة مخاطر الطرف المقابل
2.2.1    غرفة المقاصة
3.2.1    عقود مالوحدة

3.1    العقود المالية المستقبلية إمكانيات الاستثمار

1.3.1    العقود الآجلة المالية
2.3.1    التحوط الأساسي باستخدام العقود الآجلة المالية نسبة التحوط
3.3.1    الضمانات والتسوية اليومية للخسائر والأرباح

4.1    الرفع المالي الاستخدام الصحيح

1.4.1    الاستخدام الصحيح
2.4.1    حد الرفع المالي
3.4.1    المخاطر التي يسببها الإفراط في استخدام الرفع المالي

5.1    أنواع الخيارات المالية

1.5.1    الخيارات المالية
2.5.1    خيارات الشراء وخيارات البيع
3.5.1    الخيارات الأوروبية والخيارات الأمريكية

6.1    عناصر في الخيارات المالية

1.6.1    Strike (سعر الإضراب) أو سعر تنفيذ الخيار
2.6.1    مدة انتهاء الخيار
3.6.1    التقلبات

7.1    التحوط باستخدام الخيارات المالية

1.7.1    استخدام نسبة التحوط القيود في التحوط باستخدام الخيارات
2.7.1    عمليات التحوط باستخدام الخيارات المشتراةعمليات التحوط باستخدام الخيارات المشتراة
3.7.1    عمليات التحوط باستخدام الخيارات المباعة

8.1    الاستثمار والتحكيم باستخدام الخيارات المالية

1.8.1    عمليات الاستثمار باستخدام الخيارات المشتراة
2.8.1    عمليات الاستثمار باستخدام الخيارات المباعة.
3.8.1    عمليات التحكيم باستخدام الخيارات

9.1    حساب الضمانات في المراكز الأساسية مع الخيارات

1.9.1    الخيارات المشتراة والخيارات المباعة
2.9.1    Strike (سعر الإضراب)
3.9.1    لإجراءات اليومية للتسوية في حساب الضمانات مع الخيارات

10.1    الأسواق الدولية للمشتقات

1.10.1    الأسواق الأوروبية
2.10.1    الأسواق الأمريكية
3.10.1    الأسواق الدولية غير المنظمة

الوحدة 2. المشتقات ذات الدخل المتغير

1.2    الاستثمار في الدخل المتغير الاستثمار في الأسهم: العوامل

1.1.2    مقياس عائد الاستثمار في الدخل المتغير
2.1.2    العائد التاريخي لأسواق الدخل المتغير: المقارنة مع الأصول المالية الأخرى

2.2.    مقاييس تقييم مخاطر الدخل المتغير

1.2.2    مقاييس التشتت الانحراف المعياري
2.2.2    نموذج تسعير الأصول الرأسمالية (Asset Pricing Model) و Beta الأصل المالي.
3.2.2    مقاييس المخاطر غير المتماثلة

3.2.    محافظ تتكون من أصول ذات الدخل المتغير

1.3.2    العائد والمخاطر لمحفظة ذات الدخل المتغير.
2.3.2    التنويع
3.3.2    مقاييس أداء محفظة ذات الدخل المتغير

4.2.    إدارة محافظ ذات الدخل المتغير

1.4.2    الإدارة السلبية: البحث عن مؤشر مرجعي (benchmark) مناسب
2.4.2    الإدارة النشطة: البحث عن ألفا
3.4.2    الإدارة البديلة: البحث عن عائد إيجابي

5.2.    مناهج أخرى لتقييم مخاطر المحفظة وإدارتها

1.5.2    نماذج متعددة العوامل
2.5.2    نماذج VAR (Value at Risk) (القيمة المعرضة للخطر)
3.5.2    نماذج إدارة الأموال

6.2.    معايير تشكيل محافظ الإدارة النشطة من منظور طويل الأجل

1.6.2    معايير تعتمد على وجهات نظر طويلة الأجل
2.6.2    Strategic Asset Allocation او تخصيص الأصول الاستراتيجية
3.6.2    التحليل الأساسي

7.2.    معايير تشكيل محافظ الإدارة النشطة من منظور قصير الأجل

1.7.2    معايير تعتمد على وجهات نظر قصيرة الأجل.
2.7.2    التحليل الفني
3.7.2    التحليل الإحصائي

8.2.    تحوط الاستثمار في الأسهم الفردية

1.8.2    نسبة التحوط استخدام العقود الآجلة
2.8.2    تحوط باستخدام الخيارات المشتراة
3.8.2    تحوط باستخدام الخيارات المباعة

9.2.    تحوط الاستثمار في محافظ الدخل المتغير

1.9.2    نسبة التحوط Beta المحفظة
2.9.2    تحوط المحافظ باستخدام العقود الآجلة
3.9.2    تحوط المحافظ باستخدام الخيارات

10.2.    قيود التحوط باستخدام الخيارات

1.10.2    تأثير فترة تقدير المخاطر على التحوط.
2.10.2    تأثير سعر الإضراب للخيار على التحوط
3.10.2    تأثير تاريخ انتهاء الخيار على التحوط

الوحدة 3. عملية على منصات المشتقات ذات الدخل المتغير

1.3    منصات تداول المشتقات في الدخل المتغير

1.1.3    الوصول إلى المنصات
2.1.3    أنواع العقود: عمليات مع العقود الآجلة
3.1.3    عمليات مع الخيارات

2.3.    رموز العقود حسب تاريخ الانتهاء والسعر

1.2.3    رموز العقود الآجلة في الأسواق الدولية
2.2.3    رموز الخيارات على المؤشرات الأكثر أهمية
3.2.3    رموز الخيارات على الأسهم

3.3.    أنواع الأوامر في أسواق المشتقات

1.3.3    الأوامر المحددة
2.3.3    الأوامر السوقية
3.3.3    أوامر stop-loss (وقف الخسارة) و stop-profi (وقف الربح)

4.3.    السيولة في أسواق المشتقات المالية.

1.4.3    السيولة ومستوى السيولة في أسواق المشتقات
2.4.3    تداخل العمليات في أسواق المشتقات السائلة ذات الدخل المتغير
3.4.3    إغلاق الاستراتيجيات في الأسواق السائلة

5.3.    مشكلة الفوارق الواسعة الموجودة في الأسواق الأقل سيولة

1.5.3    متى يُعتبر الفارق واسعًا بشكل مفرط
2.5.3    تداخل العمليات في الأسواق الأقل سيولة
3.5.3    إغلاق الاستراتيجيات في الأسواق الأقل سيولة

6.3.    حساب الرصيد في الحساب وفقًا للعمليات في أسواق المشتقات

1.6.3    أثر كل عملية على الرصيد في الحساب
2.6.3    إدارة الرصيد في الحساب عند وجود مراكز سابقة
3.6.3    القدرة القصوى على التداول باستخدام الرصيد المتاح

7.3.    العمليات التي يجب القيام بها عندما يكون الرصيد في الحساب قريبًا من الصفر

1.7.3    متى يمكننا اعتبار أن رصيدنا قريب من الصفر
2.7.3    العمليات التي تمكننا من زيادة الرصيد في الحساب
3.7.3    حدود العمليات في حالة الرصيد القريب من الصفر

8.3.    الاحتياجات الإضافية للسيولة. Margin call (مكالمات هامشية) 

1.8.3    مكالمات الهامش: لماذا تحدث
2.8.3    إدارة رصيد الحساب في حالة Margin Calls (المكالمات الهامشية)
3.8.3    مساهمات إضافية في رصيد الحساب

9.3.    العمليات عندما تكون العقود الآجلة قريبة من تاريخ الاستحقاق عقد الفارق الزمني

1.9.3    عملية Roll-Over (التمديد)
2.9.3    عقود Time Spread (الفارق الزمني)
3.9.3    الإدارة النشطة لعملية التمديد: الإمكانيات والمخاطر

10.3.    العمليات في الخيارات القريبة من تاريخ الاستحقاق

1.10.3    الاستراتيجيات المطروحة عند الاستحقاق
2.10.3    استراتيجيات مربحة يُعتزم تمديدها
3.10.3    استراتيجيات خسائر يُعتزم تمديدها

الوحدة 4. حساسية قسط الخيارات ذات الدخل المتغير

1.4    القيمة الجوهرية للخيار

1.1.4    الخيارات In-The-Money أو ذات القيمة الجوهرية الإيجابية
2.1.4    الخيارات AT-!the-Money أو ذات القيمة الجوهرية الإيجابية
3.1.4    الخيارات Out-of-the-Money

2.4    القيمة الزمنية للخيار

1.2.4    أثر التقلبات
2.2.4    أثر الوقت حتى الاستحقاق
3.2.4    الأثر المشترك لكلا العنصرين

3.4    دلتا خيار الشراء

1.3.4    تغير قيمة خيار الشراء بناءً على سعر الأصل الأساسي
2.3.4    أهمية السعر المحدد المختار
3.3.4    وجهة نظر بائع الخيار

4.4    دلتا خيار البيع

1.4.4    تغير قيمة خيار البيع بناءً على سعر الأصل الأساسي
2.4.4    أهمية السعر المحدد المختار
3.4.4    وجهة نظر بائع الخيار

5.4    تفسيرات إضافية لمفهوم دلتا

1.5.4    كمية الأصل الأساسي المعادل
2.5.4    احتمالية انتهاء صلاحية الخيار ذو القيمة الجوهرية
3.5.4    حساب دلتا لمجموعة أساسية من الخيارات

6.4    غامّا الخيارات من منظور مشتري الخيار

1.6.4    التحدب وفائدته لمشتري الخيار
2.6.4    التحدب وفائدته لمشتري الخيار
3.6.4    حجم تأثير غامّا بناءً على الوقت حتى انتهاء الصلاحية

7.4    غامّا الخيارات من منظور بائع الخيار

1.7.4    المخاطر التي يسببها التحدب لمشتري الخيار
2.7.4    المخاطر التي تسببها التحدب في الخيارات القريبة من السعر النقدي
3.7.4    المخاطر التي يسببها التحدب في الخيارات القريبة من انتهاء الصلاحية

8.4    فيغا الخيارات

1.8.4    أثر التقلبات على قيمة الخيارات
2.8.4    المخاطر التي تسيبها التقلبات لمشتري الخيارات
3.8.4    المخاطر التي تسببها التقلبات لبائع الخيارات

9.4    ثيتا الخيارات

1.9.4    أثر إيجابي للبائع في مواجهة غامّا
2.9.4    حجم تأثير غاما وفقًا لنوع الخيار
3.9.4    حجم تأثير غامّا بناءً على نوع الخيار

10.4    آثار أخرى على قيمة الخيارات

1.10.4    أثر توزيعات الأرباح على خيارات الأسهم
2.10.4    أثر أنواع الفائدة في السوق
3.10.4    أثر الوقت حتى انتهاء الصلاحية على غامّا وثيتا

الوحدة 5. استراتيجيات دلتا الاتجاهية مع مشتقات الدخل المتغير

1.5    استراتيجيات صعودية تعادل حيازة محفظة ذات الدخل المتغير

1.1.5    حساب دلتا محفظة ذات الدخل المتغير وتلخيصها من خلال شراء العقود الآجلة
2.1.5    تلخيص المحفظة من خلال شراء Calls (خيارات الشراء) والمخاطر التي يجب مراعاتها
3.1.5    القيود التي يفرضها بيع Puts (خيارات البيع) عند تلخيص المحفظة

2.5    إدارة التوقعات الصعودية من خلال شراء Calls (خيارات الشراء)

1.2.5    إدارة الدلتا
2.2.5    إدارة غامّا
3.2.5    مخاطر إدارة التوقعات الصعودية من خلال شراء Calls (خيارات الشراء)

3.5    إدارة التوقعات الصعودية من خلال بيع Puts (خيارات البيع)

1.3.5    الإدارة المشتركة لدلتا وغامّا
2.3.5    إإدارة الثيتا
3.3.5    مخاطر إدارة التوقعات الصعودية من خلال بيع Puts (خيارات البيع)

4.5    تحسين التوقعات الصعودية باستخدام استراتيجيات أساسية مع خيارات

1.4.5    التحسين من خلال شراء (خيارات الشراء)
2.4.5    التحسين من خلال بيع خيارات البيع
3.4.5    حدود التحسين والرفع المالي التي تتضمنها

5.5    إدارة التوقعات الصعودية باستخدام Spreads

1.5.5    Spread: كيف يتكون
2.5.5    مزايا Spreads لإدارة التوقعات الصعودية
3.5.5    تحسين باستخدام Spreads: المخاطر التي يجب أخذها بعين الاعتبار

6.5    إدارة التوقعات الصعودية باستخدام النسب

1.6.5    النسبة: كيف تتكون
2.6.5    مزايا النسب لإدارة التوقعات الصعودية
3.6.5    الآثار التي يحدثها نرور الوقت على النسب

7.5    إدارة التوقعات الصعودية باستخدام تركيبات

1.7.5    تركيبة: كيف يتكون
2.7.5    مقارنة التركيبات مع العقود الآجلة المشتراة
3.7.5    مزايا تركيبة لإدارة التوقعات الصعودية

8.5    إدارة وتحسين التوقعات الهبوطية باستخدام استراتيجيات أساسية

1.8.5    بيع العقود الآجلة
2.8.5    شراء Puts (خيارات البيع)
3.8.5    بيع Calls (خيارات الشراء)

9.5    إدارة وتحسين التوقعات الهبوطية باستخدام استراتيجيات مجمعة من الخيارات

1.9.5    مزايا ومخاطر إدارة التوقعات الهبوطية باستخدام Spreads
2.9.5    مزايا ومخاطر إدارة التوقعات الهبوطية باستخدام النسب
3.9.5    مزايا ومخاطر إدارة التوقعات الهبوطية باستخدام تركيبات

10.5    تحسين الاستراتيجيات الاتجاهية باستخدام تركيبات Calendar

1.10.5    Spreads calendar
2.10.5    نسب calendar
3.10.5    تركيبات calendar

الوحدة 6. استراتيجيات Gamma للتقلبات مع المشتقات ذات الدخل المتغير.

1.6    التقلبات كمنتج مالي وتأثيرها على قيمة الخيارات

1.1.6    أهم مؤشرات التقلبات في الأسواق المالية الدولية
2.1.6    منتجات مشتقة يكون أصلها مؤشر التقلبات
3.1.6    تأثير التقلبات على قيمة الخيارات

2.6    مراكز الخيارات وتوقعات التقلبات تهيئة

1.2.6    تحسين في سياق التوقعات الصعودية للتقلبات
2.2.6    تحسين في سياق التوقعات الهبوطية للتقلبات
3.2.6    صعوبات في تحسين التوقعات المحايدة للتقلبات

3.6    إدارة التوقعات الصعودية للتقلبات باستخدام المخاريط

1.3.6    مخروط: كيف يتكون
2.3.6    مزايا إدارة التوقعات الصعودية للتقلبات باستخدام المخاريط
3.3.6    مخاطر مشتقة

4.6    إدارة التوقعات الصعودية للتقلبات باستخدام الأراجيح

1.4.6    الأرجوحة: كيف تتكون
2.4.6    مقارنة استخدام الأراجيح بالنسبة لاستخدام المخاريط
3.4.6    تحسين النتائج من خلال استخدام الأراجيح

5.6    إدارة التوقعات الصعودية للتقلبات باستخدام النسب

1.5.6    تفضيل النسب الهبوطية (مع Puts (خيارات البيع))
2.5.6    مقارنة استخدام النسب الهبوطية بالنسبة لاستخدام خيارات البيع المشتراة
3.5.6    تحسين النتائج من خلال استخدام النسب الهبوطية

6.6    إدارة التوقعات الصعودية للتقلبات باستخدام الفراشات والطيور الجارحة

1.6.6    الفراشة والطيور الجارحة؛ كيف تتكون
2.6.6    مقارنة بين الفراشات والطيور الجارحة بالنسبة للمخاريط والأراجيح على التوالي
3.6.6    تحسين النتائج من خلال استخدام الفراشات والطيور الجارحة

7.6    استخدام المخاريط والأراجيح مع التوقعات الهبوطية للتقلبات

1.7.6    تكوين المخاريط والأراجيح المباعة
2.7.6    مزايا هذه التركيبات مقارنة باستراتيجيات بيع الخيارات
3.7.6    إدارة مخاطر هذه الاستراتيجيات المجمعة

8.6    استخدام النسب مع التوقعات الهبوطية للتقلبات

1.8.6    تكوين النسب مع هيمنة المراكز المباعة
2.8.6    ميزة النسب المباعة مقارنة بالاستراتيجيات الأساسية لبيع الخيارات
3.8.6    إدارة المخاطر الناتجة عن النسب المباعة

9.6    استخدام الفراشات والطيور الجارحة مع التوقعات الهبوطية للتقلبات

1.9.6    تكوين الفراشات والطيور الجارحة المشتراة
2.9.6    مزايا هذه المراكز مقارنة باستخدام المخاريط والأراجيح المباعة
3.9.6    تحسين التوقعات الهبوطية للتقلبات

10.6    تحسين استراتيجيات غامّا للتقلبات باستخدام تركيبات Calendar

1.10.6    نسب مباعة على أساس Calendar
2.10.6    فراشات مشتراة على أساس Calendar
3.10.6    طيور جارحة مشتراة على أساس Calendar

الوحدة 7. استراتيجيات Theta مع المشتقات ذات الدخل المتغير

1.7    إدارة المخاطر عند بيع خيار كاستراتيجية ثيتا الأساسية

1.1.7    إدارة المخاطر عند بيع Put (خيار البيع)
2.1.7    إدارة المخاطر عند بيع Call (خيار الشراء)
3.1.7    تأثير تغير التقلبات على هذه الاستراتيجيات الأساسية لثيتا

2.7    إدارة مخاطر بيع خيار قريب من تاريخ الاستحقاق

1.2.7    إدارة وإغلاق المركز عندما يقدم فوائد
2.2.7    إدارة وإغلاق المركز عندما يتسبب في خسائر
3.2.7    الحفاظ على المركز حتى تاريخ الاستحقاق

3.7    إدارة المخاطر عند استخدام الأراجيح المباعة كاستراتيجية ثيتا

1.3.7    استخدام الأراجيح المباعة مقارنة بالمخاريط المباعة وبالمراكز الفردية المباعة
2.3.7    إدارة الأرجوحة عندما تكون الخيارات قريبة من تاريخ الاستحقاق
3.3.7    إدارة الأرجوحة عندما يدخل أحد Strikes (السعرين) في المال

4.7    Spreads كاستراتيجية ثيتا

1.4.7    استخدام Spread مقابل المركز الفردي المباع
2.4.7    إدارة Spread عندما يكون قريبًا من تاريخ الاستحقاق وعندما يتطور الأصل الأساسي ضد Spread
3.4.7    تحسين Spread

5.7    الفراشات والطيور الجارحة المشتراة كاستراتيجية ثيتا

1.5.7    استخدام الطائر الجارح مقابل Spreads كاستراتيجية ثيتا
2.5.7    استخدام الفراشة مقابل الطائر الجارح كاستراتيجية ثيتا
3.5.7    تحسين استراتيجية ثيتا

6.7    النسب كاستراتيجية ثيتا

1.6.7    إدارة النسبة المباعة باستخدام خيارات الشراء
2.6.7    إدارة النسبة المباعة باستخدام خيارات البيع
3.6.7    استراتيجية مجموع النسب المباعة مقابل الأرجوحة المباعة

7.7    تحسين العلاقة بين غامّا وثيتا

1.7.7    تأثير السعر الممارس على هذه العلاقة
2.7.7    تأثير الوقت المتبقي حتى تاريخ الاستحقاق على هذه العلاقة
3.7.7    تأثير التقلبات على هذه العلاقة

8.7    Spreads Calendar كاستراتيجية ثيتا

1.8.7    إدارة Spreads Calendar الصعودية
2.8.7    إدارة Spreads Calendar الهبوطية
3.8.7    تحسين Spread Calendar

9.7    الفراشات Calendar كاستراتيجية ثيتا

1.9.7    إدارة ما يُعرف باسم Double Calendar Spread
2.9.7    تحسين الاستراتيجية باستخدام Strikes (سعر ممارس مختلف)
3.9.7    تحسين الاستراتيجية باستخدام عدد مختلف من الخيارات المشتراة والمباعة

10.7    النسب الزمنية كاستراتيجية ثيتا

1.10.7    إدارة النسبة الزمنية باستخدام خيارات الشراء
2.10.7    إدارة النسبة الزمنية باستخدام خيارات البيع
3.10.7    تحسين استخدام النسبة الزمنية كاستراتيجية ثيتا

الوحدة 8. تحوط محافظ الأسهم باستخدام المشتقات

1.8    تحوط محافظ الأسهم باستخدام استراتيجيات المشتقات

1.1.8    تحوط باستخدام العقود الآجلة المباعة
2.1.8    تحوط باستخدام Puts (خيارات البيع) المشتراة
3.1.8    تحوط باستخدام خيارات الشراء المباعة

2.8    تحوط محافظ الأسهم باستخدام Spreads الهبوطية

1.2.8    إدارة وإغلاق التحوط عندما يقدم فوائد
2.2.8    إدارة وإغلاق التحوط عندما يتسبب في خسائر
3.2.8    الحفاظ على التحوط حتى تاريخ الاستحقاق وعملية Roll-over (التمديد)

3.8    تحوط محافظ الأسهم باستخدام النسب الهبوطية

1.3.8    إدارة وإغلاق التحوط عندما يقدم فوائد
2.3.8    إدارة وإغلاق التحوط عندما يتسبب في خسائر
3.3.8    الحفاظ على التحوط حتى تاريخ الاستحقاق وعملية Roll-over (التمديد)

4.8    تحوط محافظ الأسهم باستخدام التركيبات الهبوطية

1.4.8    إدارة وإغلاق التحوط عندما يقدم فوائد
2.4.8    إدارة وإغلاق التحوط عندما يتسبب في خسائر
3.4.8    الحفاظ على التحوط حتى تاريخ الاستحقاق وعملية Roll-over (التمديد)

5.8    تحوط جزئي لمحافظ ذات الدخل المتغير باستخدام استراتيجيات مركبة

1.5.8    تحوط جزئي باستخدام السبريدات الهبوطية
2.5.8    تحوط جزئي باستخدام النسب الهابطة
3.5.8    تحوط جزئي باستخدام التركيبات الهبوطية

6.8    تحوط محافظ ذات الدخل المتغير باستخدام Spreads Calendar

1.6.8    إدارة وإغلاق التحوط عندما يقدم فوائد
2.6.8    إدارة وإغلاق التحوط عندما يتسبب في خسائر
3.6.8    الحفاظ على التحوط حتى تاريخ الاستحقاق وعملية Roll-over (التمديد)

7.8    تحوط محافظ ذات الدخل المتغير باستخدام نسب Calendar

1.7.8    إدارة وإغلاق التحوط عندما يقدم فوائد
2.7.8    إدارة وإغلاق التحوط عندما يتسبب في خسائر
3.7.8    الحفاظ على التحوط حتى تاريخ الاستحقاق وعملية Roll-over (التمديد)

8.8    تغطية محافظ ذات الدخل المتغير باستخدام تركيبات Calendar

1.8.8    إدارة وإغلاق التحوط عندما يقدم فوائد
2.8.8    إدارة وإغلاق التحوط عندما يتسبب في خسائر
3.8.8    الحفاظ على التحوط حتى تاريخ الاستحقاق وعملية Roll-over (التمديد)

9.8    التحوط الجزئي لمحافظ الأسهم باستخدام استراتيجيات التقويم

1.9.8    التحوط الجزئي باستخدام Spreads Calendar
2.9.8    التحوط الجزئي باستخدام نسب Calendar
3.9.8    التحوط الجزئي باستخدام تركيبات Calendar

10.8    التحوط المثالي لمحافظ ذات الدخل المتغير وفقًا للتوقعات

1.10.8    التحوط المثالي مع توقعات بانخفاض حاد
2.10.8    التحوط المثالي مع توقعات بانخفاض طفيف
3.10.8    التحوط المثالي مع توقعات بزيادة كبيرة في التقلبات

الوحدة 9. تحسين محافظ الدخل المتغير بالمشتقات

1.9    الإدارة المحسّنة في سياق محافظ ذات الدخل المتغير

1.1.9    تحسين علاقة العائد بالمخاطر
2.1.9    تقليل أقصى خسارة محتملة إدارة الأموال
3.1.9    سهولة إدارة استراتيجية في كل من بيئات الأرباح والخسائر

2.9    استراتيجيات Covered Call (الشراء المغطى)

1.2.9    مخاطر ومزايا استراتيجية Covered-call (الشراء المغطى) السلبية
2.2.9    إدارة Covered-call (الشراء المغطى) النشطة (1): تحديد الأوقات التي يتم فيها التنفيذ والأوقات التي لا يتم فيها ذلك
3.2.9    إدارة Covered Cal (الشراء المغطى) النشطة (2): تحديد إضافي لعدد المراكز التي يتم تفعيلها في كل لحظة

3.9    استراتيجيات نظامية Protective Put ( الشراء الآمن)

1.3.9    مخاطر ومزايا استراتيجية Protective Put (الشراء الآمن) السلبية
2.3.9    إدارة Protective-put (الشراء الآمن) النشطة (1): تحديد الأوقات التي يتم فيها التنفيذ والأوقات التي لا يتم فيها ذلك
3.3.9    إدارة Protective-put (الشراء الآمن) النشطة (2): تحديد إضافي لعدد المراكز التي يتم تفعيلها في كل لحظة

4.9    مقارنة بين استراتيجيات Covered-Call (الشراء المغطى) و Protective-Put (الشراء الآمن)

1.4.9    علاقة الربحية بالمخاطر لكل استراتيجية سلبية
2.4.9    علاقة الربحية بالمخاطر لكل استراتيجية نشطة
3.4.9    إدارة الحد الأقصى للخسارة المحتملة في كل استراتيجية

5.9    استراتيجية تحسين محافظ ذات الدخل المتغير من خلال استخدام Spreads

1.5.9    علاقة الربحية بالمخاطر لاستراتيجية سلبية جزئية باستخدام Spreads
2.5.9    تقليل الحد الأقصى للخسارة المحتملة
3.5.9    الإدارة النشطة لمحفظة ذات الدخل المتغير باستخدام Spreads

9.6    استراتيجية تحسين محافظ ذات الدخل المتغير من خلال استخدام نسب انتهاء الصلاحية البعيدة

1.6.9    علاقة الربحية بالمخاطر لاستراتيجية سلبية جزئية باستخدام النسب
2.6.9    تقليل الحد الأقصى للخسارة المحتملة
3.6.9    الإدارة النشطة لمحفظة ذات الدخل المتغير باستخدام النسب

7.9    استراتيجية تحسين محافظ ذات الدخل المتغير من خلال استخدام تركيبات

1.7.9    علاقة الربحية بالمخاطر لاستراتيجية سلبية جزئية باستخدام Spreads
2.7.9    تقليل الحد الأقصى للخسارة المحتملة
3.7.9    الإدارة النشطة لمحفظة ذات الدخل المتغير باستخدام Spreads

8.9    استراتيجيات تحسين محافظ ذات الدخل المتغير باستخدام Calendar Spreads

1.8.9    علاقة الربحية بالمخاطر لاستراتيجية سلبية جزئية باستخدام Calendar Spreads
2.8.9    تقليل الحد الأقصى للخسارة المحتملة
3.8.9    الإدارة النشطة لمحفظة ذات الدخل المتغير باستخدام Calendar Spreads

9.9    استراتيجيات تحسين محافظ ذات الدخل المتغير باستخدام نسب Calendar 

1.9.9    علاقة الربحية بالمخاطر لاستراتيجية سلبية جزئية باستخدام نسب Calendar 
2.9.9    تقليل الحد الأقصى للخسارة المحتملة
3.9.9    الإدارة النشطة لمحفظة ذات الدخل المتغير باستخدام نسب Calendar

10.9    استراتيجيات تحسين محافظ ذات الدخل المتغير باستخدام تركيبات Calendar

1.10.9    علاقة الربحية بالمخاطر لاستراتيجية سلبية جزئية باستخدام تركيبات Calendar
2.10.9    تقليل الحد الأقصى للخسارة المحتملة
3.10.9    الإدارة النشطة لمحفظة ذات الدخل المتغير تباستخدام تركيبات Calendar

الوحدة 10. الخيارات الغريبة للاستثمار في الدخل المثغير

1.10    منتجات مهيِكَلة

1.1.10    منتج مهيكَل
2.1.10    الَمَركبات والضرائب على المنتجات المهيِكَلة
3.1.10    عوامل تحديد سعر الهيكل

2.10    خيارات غريبة

1.2.10    خيارات غريبة
2.2.10    أنواع الخيارات الغريبة
3.2.10    الخيارات الغريبة التي تسمح بتقليل سعر الهيكل

3.10    إدراج خيارات الحاجز في إدارة محافظ ذات الدخل المتغير

1.3.10    تحديد خيارات الحاجز التي توفر أفضل تنويع للمخاطر في محفظة ذات الدخل المتغير
2.3.10    علاقة العائد-المخاطر لاستراتيجية منهجية سلبية مع خيارات الحاجز
3.3.10    الإدارة النشطة لمحفظة ذات الدخل المتغير باستخدام خيارات الحاجز

4.10    إدراج الخيارات الآسيوية في إدارة محافظ ذات الدخل المتغير

1.4.10    مزايا الخيارات الآسيوية في إدارة محافظ ذات الدخل المتغير
2.4.10    علاقة العائد-المخاطر لاستراتيجية منهجية سلبية مع الخيارات الآسيوية
3.4.10    الإدارة النشطة لمحفظة ذات الدخل المتغير باستخدام الخيارات الآسيوية

5.10    إدراج الخيارات الثنائية في إدارة محافظ ذات الدخل المتغير

1.5.10    مزايا الخيارات الثنائية في إدارة محافظ ذات الدخل المتغير
2.5.10    علاقة العائد-المخاطر لاستراتيجية منهجية سلبية مع الخيارات الثنائية
3.5.10    الإدارة النشطة لمحفظة ذات الدخل المتغير باستخدام الخيارات الثنائية

6.10    إدراج خيارات Rainbow (قوس قزح) في إدارة محافظ ذات الدخل المتغير

1.6.10    مزايا خيارات Rainbow (قوس قزح) في إدارة محافظ ذات الدخل المتغير
2.6.10    علاقة العائد-المخاطر لاستراتيجية منهجية سلبية مع خيارات Rainbow (قوس قزح)
3.6.10    الإدارة النشطة لمحفظة ذات الدخل المتغير باستخدام خيارات Rainbow (قوس قزح)

7.10    المنتجات المتداولة في إدارة محافظ ذات الدخل المتغير

1.7.10    المنتج المتداول
2.7.10    أسواق المنتجات المتداولة
3.7.10    أنواع المنتجات المتداولة التي يمكن تضمينها في إدارة محافظ ذات الدخل المتغير

8.10    إدراج turbos (التوربو) في إدارة محافظ ذات الدخل المتغير

1.8.10    مزايا الخيارات الثنائية في إدارة محافظ ذات الدخل المتغير
2.8.10    علاقة العائد-المخاطر لاستراتيجية منهجية سلبية مع الخيارات الثنائية
3.8.10    الإدارة النشطة لمحفظة ذات الدخل المتغير باستخدام الخيارات الثنائية

9.10    إدراج Bonus-Caps (المكافآت المحددة) في إدارة محافظ ذات الدخل المتغير

1.9.10    مزايا الخيارات الثنائية في إدارة محافظ ذات الدخل المتغير
2.9.10    علاقة العائد-المخاطر لاستراتيجية منهجية سلبية مع الخيارات الثنائية
3.9.10    الإدارة النشطة لمحفظة ذات الدخل المتغير باستخدام الخيارات الثنائية

10.10    إدراج منتجات مدرجة أخرى في إدارة محافظ ذات الدخل المتغير

1.10.10    إدارة المحافظ باستخدام Multis (المنتجات المتعددة)
2.10.10    إدارة المحافظ باستخدام عقود الـ In-lines
3.10.10    مقارنة إدراج المنتجات المدرجة المختلفة في إدارة محافظ ذات الدخل المتغير

إن المواد التعليمية لهذا البرنامج، التي أعدها هؤلاء المتخصصون، تحتوي على محتويات قابلة للتطبيق بشكل كامل على تجاربك المهنية"